Документи, необхідні для відкриття рахунку

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка юридичної особи резидента

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка фізичної особи - підприємця

Перелік документів, необхідних для відкриття рахунка для формування статутного фонду юридичної особи - резидента

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка типу "П" представництву юридичної особи - нерезидента

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка типу "Н" представництву юридичної особи - нерезидента

Перелік документів, необхідних для відкриття рахунка юридичній особі - нерезиденту-інвестору

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка юридичної особи резидента:

• Анкета клієнта;
• Заява про відкриття поточного рахунка. Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
• Оригінал договору банківського рахунка, підписаний керівником юридичної особи та завірений відбитком печатки;
• Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію.
• Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;
• Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• Копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• Картка із зразками підписів і відбитка печатки (2 прим.), засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів. У картці вказується скорочена чи повна назва банку (АТ "Укрексімбанк" чи публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України") та юридична адреса установи, де відкривається рахунок;
• Копії протоколу загальних зборів засновників або рішення Спостережної ради про призначення керівника підприємства;
• Копії наказів про призначення керівника і головного бухгалтера, а також інших осіб, що мають право першого та другого підпису, засвідчені печаткою підприємства та підписом керівника.
• Трудова угода (контракт) з керівником підприємства (копія);
• Копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які мають право першого і другого підписів, засвідчені особистими підписами власників;
• Копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів засновників компанії - фізичних осіб, які є власниками істотної участі у товаристві. У разі, якщо засновниками компанії є юридичні особи – до банку надається копія свідоцтва про Державну реєстрацію підприємства та копію статуту;
• Документ, що підтверджує сплату комісії за відкриття рахунка.

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка фізичної особи - підприємця:

• Анкета клієнта;
• Заява про відкриття поточного рахунку, підписана фізичною особою - підприємцем;
• Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;
• Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• Копія документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• Картка із зразками підписів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально;
• Документ, що підтверджує сплату комісії за відкриття рахунка.

Якщо фізична особа - підприємець використовує найману працю, додатково до вищезазначеного переліку документів вона має подати:

• копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Перелік документів, необхідних для відкриття рахунка для формування статутного фонду юридичної особи - резидента:

• Копія статуту, завірена нотаріально;
• Рішення засновників про визнання особи, якій надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій, яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);
• Документ, що підтверджує сплату комісії за відкриття рахунку.

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка типу "П" представництву юридичної особи - нерезидента:

• Анкета клієнта;
• Заява представництва про відкриття рахунку;
• Договір банківського рахунка;
• Клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття постійному представництву рахунку типу "П";
• Копія дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття рахунку типу "П" постійному представництву юридичної особи – нерезидента на території України, засвідчена нотаріально, якщо наявність цього дозволу передбачена договорами, які укладені на рівні урядів та/або центральних банків України та іноземної країни, юридичною особою якої є цей нерезидент, та набули чинності в установленому порядку (для резидентів країн - колишніх республік СРСР, а саме: Білорусь, Молдова, Азербайджан, Киргизстан, Вірменія, Казахстан, Узбекистан);
• Копія свідоцтва про реєстрацію представництва в Міністерстві економіки України, засвідчена нотаріально;
• Копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;
• Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчена нотаріально;
• Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Мінстат України), засвідчена нотаріально або працівником банку;
• Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (Форма 4-ОПП);
• Картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально;
• Копії всіх заповнених сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які мають право першого і другого підписів, завірені особистими підписами власників;
• Копії документів про призначення на посаду уповноважених осіб, які мають право першого та другого підписів;
• Документ, що підтверджує сплату комісії за відкриття рахунка.

Інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунка в полі "Додаткова інформація".

Якщо постійне представництво використовує найману працю, то воно додатково має подати такі документи:

• Довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;
• Копію документа, що підтверджує реєстрацію постійного представництва у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунка типу "Н" представництву юридичної особи - нерезидента:

• Анкета клієнта;
• Заява представництва про відкриття рахунку;
• Договір банківського рахунку;
• Копія свідоцтва про реєстрацію представництва в Міністерстві економіки України, засвідчена нотаріально;
• Копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;
• Картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально;
• Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчена нотаріально;
• Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Мінстат України);
• Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (Форма 4-ОПП);
• Копії всіх заповнених сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які мають право першого і другого підписів, завірені особистим підписом власника;
• Копії документів про призначення на посаду уповноважених осіб, які мають право першого та другого підписів;
• Документ, що підтверджує сплату комісії за відкриття рахунку.

Інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунка в полі "Додаткова інформація".

Якщо постійне представництво використовує найману працю, то воно додатково має подати такі документи:

• Копію довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що її видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• Копію документа, що підтверджує реєстрацію постійного представництва у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Перелік документів, необхідних для відкриття рахунка юридичній особі - нерезиденту-інвестору:

• Анкета клієнта;
• Заява на відкриття поточного рахунка (в заяві в полі "Додаткова інформація" зазначається: рахунок відкривається для здійснення інвестицій в Україні. Інвестор не є учасником розподілу продукції (якщо є учасником розподілу продукції, то надається з ДПА форма 4ОПП);
• Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру, засвідчена нотаріально;
• Копія легалізованої довіреності на особу, яка має право відкривати рахунок та розпоряджатися ним, засвідчена нотаріально;
• Картка із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально;
• Копії паспорта та ідентифікаційного коду уповноваженої особи, засвідчені особистим підписом власника;
• Договір банківського рахунка;
• Документ, що підтверджує сплату комісії за відкриття рахунка.